但是這個余額也是在貸方，的，我如果那樣填了，貸方就更多了，初始數(shù)據(jù)就更不平了

你們去年的報表是平衡的嗎？你現(xiàn)在錄入的期初余額是完全照報表錄入嗎？你們去年是盈利還是虧損呢

去年的報表是平的，是完全按照報表填的，去年是盈利

把你的報表和期初余額發(fā)來看看，根據(jù)你的圖片去年未分配利潤為負數(shù)才可以

老師您看看 這個表

建賬的界面我看看

老師你看一下 有沒有問題

好的，稍等我看看圖

看到了，你的損益類科目不對

損益類科目沒有期初余額

老師我之后填了的 還是差一個凈利潤數(shù)據(jù) 其他老師建議填在本年利潤-未分配利潤里面 老師要是填到利潤分配，那貸方的余額又增加了，借貸就更不平了 而且未分配利潤那邊是有數(shù)據(jù)的

等我驗算下除了損益類的期初余額

資產負債表就會不平了 損益科目起初都結轉完了啊，應該沒有期初余額才對啊

驗算了，沒問題，期初余額應該是2591759.20

你把損益類科目余額清掉就平衡了

損益類科目結轉入本年利潤，本年利潤轉入利潤分配，所以利潤分配有余額，損益類科目就不要錄入余額

老師意思就是，損益類科目在建賬的時候是不用填的嗎？

是的，損益類科目年初1月1日建賬時不用填寫，如果是年中建賬需要填寫到本年累計借方和本年累計貸方，你這種年初建賬的不用填寫