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問題已解決

請問下老師：我們學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)入了公戶，代收的餐費(fèi)、校服費(fèi)這些現(xiàn)金是沒有存入公戶，平時(shí)員工報(bào)銷可以用這些現(xiàn)金支付嗎？付食材，有發(fā)票可以用公戶的錢匯嗎？還是說一定要專款專用，公戶只是存入學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，就不可以用于付代收費(fèi)項(xiàng)目？代收費(fèi)的現(xiàn)金就只用于代付款項(xiàng)目？ 我們是民辦學(xué)校，采用民間非營利會計(jì)制度

84785002| 提問時(shí)間：2021 11/16 12:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
1，可以現(xiàn)金支付 2，你應(yīng)該是收支兩條線，對的哈
2021 11/16 12:44
84785002
2021 11/16 12:52
收支兩條線？我不太明白，那我究竟需不需要專款專用呢
84785002
2021 11/16 12:56
因?yàn)樾ｉL跟我強(qiáng)調(diào)：公戶只入了學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，那這些就只能付教學(xué)工資，不能用于付食堂的費(fèi)用。代收的餐費(fèi)就只能用于付食堂費(fèi)用，不能用于付其他的。 但是我只要把賬務(wù)體現(xiàn)清楚，各項(xiàng)收入多少，支出多少，這樣不可以嗎
陳詩晗老師
2021 11/16 12:58
校長的意思就是這個樣子呀，就比方說你是代收的那個錢你就單獨(dú)付，你不能用于其他的開支，這個就是?？顚Ｓ谩?/div>
陳詩晗老師
2021 11/16 12:58
這個樣子你不能體現(xiàn)你的?？顚Ｓ玫?，這部分你要單獨(dú)建一個臺賬，你的?？顚Ｓ玫腻X收到了，支付的余額要單獨(dú)體現(xiàn)，就是你單獨(dú)用一個表格做一下就行。
84785002
2021 11/16 13:01
那員工報(bào)銷的雜七雜八，是用現(xiàn)金支付的，那是屬于教學(xué)用的，就得從公戶提現(xiàn)金出來抵掉現(xiàn)金吧
陳詩晗老師
2021 11/16 13:04
對的就是這個樣子處理。
84785002
2021 11/16 13:10
那老師，食堂、學(xué)生生活用品、校服這些都是代收代付，但是單據(jù)都是很簡單的單據(jù)，沒有發(fā)票，這個有沒有關(guān)系
陳詩晗老師
2021 11/16 13:12
都不影響，只要有單據(jù)，能夠證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生。
84785002
2021 11/16 13:13
然后還有一個，就是大家在報(bào)銷時(shí)，付款申請上面都是寫上銀行賬戶，但是，賬務(wù)都是做現(xiàn)金支付，這樣可以嗎
84785002
2021 11/16 13:34
而且我們代收費(fèi)這些錢，沒有存入公戶，是不是算私設(shè)小金庫
陳詩晗老師
2021 11/16 14:00
可以的，你做一個臺賬進(jìn)行處理注明清楚就可以了
84785002
2021 11/16 14:16
那代收費(fèi)這些錢，沒有存入公戶，算私設(shè)小金庫嗎
陳詩晗老師
2021 11/16 15:07
你這個本身就是代收代付的，不屬于企業(yè)本身的資金，這個不算。
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