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問題已解決
老師好，我是建筑內(nèi)賬，我想問下一筆賬款，如何做會(huì)計(jì)分錄，李這個(gè)卡500轉(zhuǎn)入甲公司，甲公司代支付給供應(yīng)商乙，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？ 我做的是第一步：借：其他應(yīng)收—甲公司 貸：銀行存款—李（這可不可以做成庫(kù)存現(xiàn)金呢） 第二步：借：應(yīng)付賬款—乙 貸：銀行存款—甲公司 這樣是否正確？
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您好，分錄不太對(duì)，
借：其他應(yīng)收款 — 甲公司 500 貸：銀行存款 — 李的銀行卡賬戶 500
甲公司代支付給供應(yīng)商乙時(shí)，需要有相關(guān)的代付協(xié)議等證明文件。
借：應(yīng)付賬款 — 乙公司 500 貸：其他應(yīng)收款 — 甲公司 500
這里不是現(xiàn)金，還是用銀行存款好
04/29 22:41
84784977 
04/29 22:45
這相當(dāng)于把其他應(yīng)收款充平了，是這樣嗎？
我想在月底的時(shí)候想知道轉(zhuǎn)給甲公司多少錢？
董孝彬老師 
04/29 22:51
您好，是的，其他應(yīng)收款也只是一個(gè)過渡的科目。
看其他應(yīng)收款-甲公司，這個(gè)輔助核算明細(xì)賬的貸方發(fā)生額，就是本月我們轉(zhuǎn)的
84784977
04/29 22:51
是不是可以做成這樣呢
1.轉(zhuǎn)給甲公司
借：其他應(yīng)收甲公司 500
貸：銀行存款—李500
2.甲公司收到錢
借：銀行存款甲公司500
貸：其他應(yīng)付款—李500
3.公司代支付給乙供應(yīng)商
借：應(yīng)付賬款—乙供應(yīng)商500
貸：銀行存款甲公司500
董孝彬老師
04/29 22:52
您好，不可以，我們只做自己的賬，甲公司收到錢跟我們無關(guān)，沒有借：銀行
84784977
04/29 22:59
我設(shè)個(gè)銀行存款甲公司呢，也不可以嗎？
內(nèi)賬就是我們項(xiàng)目上發(fā)生的和公司幫忙支付給供應(yīng)商的
董孝彬老師
04/29 23:02
您好，不可以的哦，我們的銀行只是自己公司或財(cái)務(wù)實(shí)際在用的老板私卡
84784977
04/29 23:04
看其他應(yīng)收款-甲公司，這個(gè)輔助核算明細(xì)賬的貸方發(fā)生額，就是本月我們轉(zhuǎn)的
老師，這上面的話就沒理解，麻煩老師在說下，謝謝你
董孝彬老師
04/29 23:06
您好，甲是幫我們代付的，我們轉(zhuǎn)給甲 多少，甲就幫我們代付多少給乙，就是我們付給甲 的錢，也就是付給乙的錢
84784977
04/29 23:11
那如果項(xiàng)目到了500工程款到甲公司
，甲公司支付給乙材料商400，甲公司把支付400的材料銀行回單發(fā)給了我們項(xiàng)目上，我們?nèi)胭~
是不是這樣呢
借：應(yīng)付賬款乙400
貸：銀行存款甲公司400
這算是我們做自己賬嗎？
董孝彬老師
04/29 23:13
您好，不是，借：應(yīng)付賬款-乙? 400，貸：其他應(yīng)收款-甲? 400
這樣其他應(yīng)收款-甲還有100余額在借方，這就是欠著 我們公司的
84784977
04/29 23:15
有點(diǎn)不明白
那到了500工程款到甲公司，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
董孝彬老師
04/29 23:16
您好，借：其他應(yīng)收款-甲? ?500? ?貸：銀行? 500
甲 就是欠著我們500
84784977
04/29 23:19
老師，怎么算是做自己的賬？那公司幫我們代付的，或用工程款幫忙付的材料款怎么做才是做的自己的賬？而不是做的公司的賬呢？
董孝彬老師
04/29 23:20
您好，我們的收或付都有賬嘛，甲付給乙這個(gè)我們也體現(xiàn)在賬里的，借貸都是往來科目，看欠款就是往來科目的余額
84784977
04/29 23:27
老師，公司收到工程款500
借：其他應(yīng)收款-甲 500 貸：銀行 500（這個(gè)銀行就是公司的賬戶還是私人老師的？）
如果是私人老板的，那不是銀行存款就少了嘛，但是私人老板也沒有這筆呀
董孝彬老師
04/29 23:31
您好，收到工程款是借：銀行，我們這個(gè)分錄是支付嘛
咱是從哪公司賬上轉(zhuǎn)的錢就是公賬，看實(shí)際錢從哪里出去的
收到工程款是不會(huì)貸方銀行哦
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