庫存現(xiàn)金是指公司擁有的現(xiàn)金，它可以來自于公司的現(xiàn)金流入，也可以來自于公司的現(xiàn)金流出。具體來說，庫存現(xiàn)金可以來自于公司的銷售收入、投資收益、借款收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出等。