1、將原始發(fā)票及報銷單存檔。首先請將收到的發(fā)票和報銷單資料進行歸檔，以備后期審核用； 2、確認發(fā)票真?zhèn)?。檢查發(fā)票真?zhèn)危浫氚l(fā)票信息； 3、核實費用憑證。核實報銷人提供的費用憑證是否屬實； 4、核實費用合理。查看報銷費用是否合理及是否超出預算； 5、數(shù)據(jù)錄入處理。將所有的報銷費用數(shù)據(jù)填寫到財務系統(tǒng)中，錄入相關(guān)預算科目； 6、出納登記轉(zhuǎn)帳。出納審核經(jīng)批準的報銷信息，在財務系統(tǒng)中登記，并完成轉(zhuǎn)賬處理； 7、報銷賬務核算。核對報銷費用錄入記錄和實際轉(zhuǎn)賬情況，保證數(shù)據(jù)完整精確； 8、發(fā)票記賬處理。將報銷記賬憑證和發(fā)票記入有關(guān)賬簿，完成相關(guān)賬務處理。