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選項A，為什么相關系數(shù)為零的時候，兩種證券的收益率不相關？？
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您好，相關系數(shù)也0也就說一個證券收益的變動另一個完全不受影響，也就是兩種證券收益率不相關。
2022 04/30 16:07
84785040 
2022 04/30 16:37
好的，謝謝老師
小穎老師 
2022 04/30 21:51
客氣哦，祝學習順利～
閱讀 237 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 237
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老師，相關系數(shù)為0時，兩種證券的收益率為什么不相關。
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A若兩種證券收益率的相關系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風險嗎？
B.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？
C.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？
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不明白：23、在兩種證券構成的投資組合中，關于兩種證券收益率的相關系數(shù)，下列說法正確的 有（ ）。
兩種證券收益率的相關系數(shù) ρ∈[－1，1]，因此絕對值不會大于1。選項B錯誤。當相關系數(shù)等于1時，兩種證券的收益率完全正相關，這樣的組合不能降低任何風險。在取值范圍內，只要相關系數(shù)不為1，就可以在一定程度上分散風險。選項D錯誤。
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當相關系數(shù)為0時，兩種證券的收益率不相關，這句話不明白
874
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相關系數(shù)ρ=0,表明兩項資產(chǎn)收益率不相關，證券給合收益率就是它們的加權平方對嗎？是怎樣分散風險的？
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