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問題已解決
請問老師速達3000資產負債表沒有重分類的按鈕，會自動重分類么，我不了解他資產負債表往來科目的邏輯，應收賬款里帶出來的應收金額不等于明細賬及的余額，怎么算都算不出來
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你好，會自動分類的，應收賬款跟預收賬款的借方記在應收賬款里面
2022 04/13 15:51
84784963 
2022 04/13 16:05
老師這張表里預收款項=預收借方355247.42+3131677.07，但是3131677.07是財務報表應收賬款12112611.95-明細表應收賬款借方余額9396660.19-壞賬的貸方余額415725.31的差額，我不知道這個3131677.07是怎么來的，這是哪個數(shù)據重分類得來的嗎。導致資產負債表里多了這個數(shù)？
徐悅 
2022 04/13 16:08
預收賬款是預收跟應收的貸方合計，你看看那個數(shù)據是不是應收賬款的貸方合計數(shù)
84784963
2022 04/13 16:13
不是老師
84784963
2022 04/13 16:16
我應收賬款就是借方余額? 貸方沒有數(shù)? ?他不是按借貸累計金額做的
84784963
2022 04/13 16:19
老師您看? 這是我的應收和預收
徐悅
2022 04/13 16:33
你咨詢下軟件服務人員，可能資產負債表取數(shù)有問題
84784963
2022 04/13 16:49
應收賬款：!ASC("ZW,1122,1122,,,,借方期末余額")-ASC("ZW,1231,1231,,,,期末余額")+ASC("ZW,2203,2203,,,,借方期末余額")
預收賬款：!ASC("ZW,2203,2203,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1122,1122,,,,貸方期末余額")
預付賬款：!ASC("ZW,1123,1123,,,,借方期末余額")+ASC("ZW,2202,2202,,,,借方期末余額")
應付賬款：!ASC("ZW,2202,2202,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1123,1123,,,,貸方期末余額")
老師您能幫我看看這個么? 這是模板里的公式取數(shù)
我就是沒看出問題來
84784963
2022 04/13 16:53
是不應該加借方貸方么??
徐悅
2022 04/13 17:14
應收賬款那里減去的是壞賬準備嗎
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