期權(quán)定價(jià)模型主要是基于無套利均衡定價(jià)理論，基本思想是指如果市場上存在無風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)，那么市場處于不均衡狀態(tài)，套利的力量會(huì)推動(dòng)市場重新均衡，而套利機(jī)會(huì)消除后的均衡價(jià)格即是市場的真實(shí)價(jià)格。