您好，通過該比率分析，可了解維持公司運行、支撐公司發(fā)展所需要的大部分現(xiàn)金的來源，從而判別企業(yè)財務(wù)狀況是否良好、公司運行是否健康。 一般而言，公司現(xiàn)金流入以經(jīng)營活動為主，以收回投資、分得股利取得的現(xiàn)金以及銀行借款、發(fā)行債券、接受外部投資等取得的現(xiàn)金為輔，是一種比內(nèi)較合理的結(jié)構(gòu)。預(yù)警信號：與主營業(yè)務(wù)收入利潤容率指標(biāo)相類似，當(dāng)經(jīng)營現(xiàn)金流量比率低于50%時，預(yù)警信號產(chǎn)生。 如果說企業(yè)經(jīng)營活動流入不能滿足日常經(jīng)營需要，資金不能充分利用，可以的。