老師幫忙看看，用的是快賬財(cái)務(wù)軟件

收入和管理費(fèi)用期初這個是沒有金額的

這兩個期初去掉的話，收入和管理費(fèi)用的年初余額就不對了？

你之前科目余額表是平的么？你之前科目余額表呢

沒有科目余額表，之前他們都沒有建賬的，數(shù)字都瞎編的，我現(xiàn)在根據(jù)他們之前的報(bào)表在弄？

你根據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債盤點(diǎn)之后填寫不平填寫未分配利潤下面去

老師，沒明白什么意思

你那個金額不能瞎填寫，你去看下負(fù)債多少填寫進(jìn)去啊，資產(chǎn)還有多少填寫進(jìn)去啊，不平這個差額填寫未分配利潤

固定資產(chǎn)就去車間看，存貨就去倉庫看有多少

這個很亂，他的銀行存款余額比貨幣資金總額還高，我沒辦法知道資產(chǎn)多少，負(fù)債多少，我就用這個報(bào)表把試算平衡了，接下去做賬就可以

按你實(shí)際做，銀行存款余額多少就做多少，不能看報(bào)表，報(bào)表不對去修改之前的

本來不對，你按不對做那咋做都對不上了

資產(chǎn)負(fù)債表這個算不出來科目余額表那個數(shù)據(jù)來，資產(chǎn)負(fù)債表是合計(jì)之后得到數(shù)據(jù)

都上報(bào)了，怎么修改？

你這個公司是幾時開業(yè)的？

18年7月

那幾時開始有這個數(shù)據(jù)的，那之前那個賬上就有數(shù)據(jù)么，幾時開始瞎做的，原則是需要開始7月開始做之前全部都需要去更正申報(bào)才對

他們從來就沒做過賬，老師，我就想問下這個年初哪里不平了？

我回復(fù)你，不平直接填寫未分配利潤

哪里填寫？沒地方填寫

我把未分配利潤借方本年累計(jì)數(shù)刪了，試算平衡了，但是沒有未分配利潤年初余額了，這有關(guān)系嗎？

這個填寫進(jìn)去你需要刪除是收入和管理費(fèi)用