但是做賬系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)和客戶對賬單不一樣，可以直接做個差額的科目調(diào)賬么

先按他的期初做賬，再調(diào)就可以

可是當(dāng)期的銀行賬我已經(jīng)做了并且余額和對賬單余額也一致。那到底這個做24 年 1 月到 25 年 5 月的賬補做到哪期？

銀行賬他沒有做，你現(xiàn)在補做就可以，這個并不影響

我的意思是你的期初按他的來填寫

那這樣影響當(dāng)期已做好的賬面余額么？當(dāng)期我已結(jié)賬

我補做就影響當(dāng)期我已經(jīng)做好的賬了呢，哎

這個銀行存款的賬不影響損益的

影響我當(dāng)期的銀行存款余額， ?6月 7 月的銀行賬正常做的，應(yīng)該已經(jīng)調(diào)整過了，現(xiàn)在再補做我的銀行余額又對不上啊

調(diào)整過了就不用補做了，我的意思沒有補做就要做下

但是科目余額表里面 缺失銀行賬的年份數(shù)據(jù)就不對（24 年）銀行還有負數(shù)

你先按他的科目余額表做期初，后面再調(diào)，不要動他的賬，這樣才會對