不對(duì)啊，那庫(kù)存現(xiàn)金的減少呢

你的是現(xiàn)金支付給法人的嗎？ 你的私戶掛在哪個(gè)科目？

是的，現(xiàn)金支付給法人，私賬就是現(xiàn)金賬號(hào)科目啊

借其他應(yīng)收款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借銀行存款貸實(shí)收資本

那借貸不想等了，其他應(yīng)收款的貸在哪？

就是這里，是直接現(xiàn)金賬戶轉(zhuǎn)給法人了，不是其他應(yīng)收款吧？

你轉(zhuǎn)給法人的時(shí)候你和法人有業(yè)務(wù)嗎？之前掛過(guò)科目嗎？沒(méi)有的話相當(dāng)于是欠你們的呀。

沒(méi)有呢，因?yàn)榉ㄈ嗽俎D(zhuǎn)過(guò)股東公司，股東公司轉(zhuǎn)入投資款，我突然想到，是否可以這樣，借投資款，貸現(xiàn)金

也不行，現(xiàn)金賬號(hào)要在貸方才行，投資款又要在借方

那你們賬上還要做投資款嗎？ ?因?yàn)榉ㄈ宿D(zhuǎn)給投資股東，到時(shí)候我讓股東公司還給法人法人再還給你們就行了。

我分兩筆分錄：借：其他應(yīng)收 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 ，，， 借：投資款 貸：其他應(yīng)收 這樣行嗎？？

這樣也不行呢，銀行沒(méi)有增加投資款進(jìn)去，就是銀行賬號(hào)沒(méi)有增加錢(qián)

現(xiàn)在最重要是解決現(xiàn)金出去的1萬(wàn)，該怎么做分錄？

借其他應(yīng)收款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 解決了吧 這個(gè) 投資款你做外帳的話不能隨便減少，他只有減少注冊(cè)資本的或者是注銷的數(shù)實(shí)收資本才能減少

我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬，那這樣的話，其他應(yīng)收款是不是一直掛著一個(gè)其他應(yīng)收款了？

對(duì)的是的，因?yàn)槟戕D(zhuǎn)給他法人的錢(qián)呀，他又沒(méi)有給你錢(qián) 我不是告訴你了解決方法嗎？股東公司還給他，然后他再還給你企業(yè)就平了。

借貸不相等也可以嗎？因?yàn)楹竺婢蜎](méi)有做其他分錄來(lái)消掉這個(gè)借的其他應(yīng)收款??？

那我內(nèi)賬，要怎樣做一個(gè)他還企業(yè)？你說(shuō)的解決方法，內(nèi)賬分錄要怎么做??？

借貸不想等不可以 借其他應(yīng)收款法人 貸現(xiàn)金 借銀行存款 貸實(shí)收資本 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款法人

借銀行存款 貸其他應(yīng)收款法人 這里的借銀行存款增加的話，實(shí)際不是多看一筆銀行存款了？

他還錢(qián)回來(lái)，你不就是銀行存款增加，如果他給的現(xiàn)金就是增加了庫(kù)存現(xiàn)金