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老師，我們企業(yè)之前讓外面的會計做賬，現(xiàn)在要把賬接回來，我們公司自己的會計做賬。外面的會計做的手工賬，我們7月份接回來，怎么用手工賬在財務(wù)軟件里面建立帳套
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根據(jù)6月的科目余額表錄入初始余額
07/23 10:38
84784983 
07/23 10:45
老師，那邊的手工會計，沒給科目余額表，那怎么根據(jù)什么數(shù)據(jù)來建立期初余額呢？怎么檢驗她的總賬和明細賬的科目是否接借貸相等呢？
家權(quán)老師 
07/23 10:46
那么你就要根據(jù)他的科目明細賬余額登記
84784983
07/23 10:51
是需要我把所有總賬科目的期初借貸方余額、借貸方發(fā)生、期末余額分別用Excel表格拉出來，看下借貸方余額是都相等嗎？
家權(quán)老師
07/23 10:53
是的，就是那樣做的
84784983
07/23 11:12
那總賬科目的余額都相等了，就可以在財務(wù)軟件里面建立帳套了，對不？明細賬還需要再檢驗嗎？
家權(quán)老師
07/23 11:13
建賬是根據(jù)明細賬建的，需要檢驗明細賬
84784983
07/23 11:16
那就是說，只需要把所有明細科目的期初借貸方余額、借貸方發(fā)生、期末余額分別用Excel表格拉出來，看下借貸方余額是否都相等嗎？相等就可以在電腦建賬嗎？不需要再檢驗所有總賬科目的余額是否相等嗎？
家權(quán)老師
07/23 11:19
明細初始余額還是要跟總賬一級科目核對，看是否整錯
84784983
07/23 11:24
老師，用Excel拉借貸方數(shù)的話，期初余額放每個科目的什么位置？
家權(quán)老師
07/23 11:28
直接根據(jù)科目代碼或者科目名稱設(shè)置
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