老師，那庫存表比如剩余0.24噸，成本189元，庫存商品沒有余額 這種正常嗎？

你好，如果只有一點(diǎn)點(diǎn)差異的話是屬于正常的。

但我現(xiàn)在有一個(gè)公司查了30萬

我不知道該怎么檢查呢 沒有頭緒

你好，你之前有沒有盤點(diǎn)過的

盤點(diǎn)你說的是實(shí)際庫存還是怎么盤點(diǎn) 我們公司是煤炭

老師我把庫存表和科目余額發(fā)您了，您看下

你好，你們每個(gè)月或者每個(gè)季度會盤點(diǎn)庫存嗎

怎么盤點(diǎn)庫存？我不太明白，么有盤點(diǎn)過

你好，明白了，你這兩個(gè)數(shù)據(jù)的差異都是軟件上面的表的差異，是不是？

對的 老師 就是金蝶系統(tǒng)的差異

你好，這樣子的話你要去核對一下，出入庫看。每一筆在這兩個(gè)表上是怎么體現(xiàn)的？有沒有都體現(xiàn)？

估計(jì)就是有些賬在會計(jì)上做了，然后在另外的那個(gè)表上沒有做導(dǎo)致的。

我好像找到原因了，煤炭有產(chǎn)生一個(gè)運(yùn)費(fèi)，我做成本調(diào)整單的時(shí)候，金額按照價(jià)稅合計(jì)寫的，但科目余額表是按照不含稅價(jià)，計(jì)算庫存商品，是不是，這樣就會導(dǎo)致不一樣

你好，是的，是會導(dǎo)致差

剛好兩個(gè)數(shù)字也基本一樣 對上了 老師這樣的話，有一筆是去年12月做的運(yùn)費(fèi)成本調(diào)整單，我是不是需要把所有憑證全部刪除重新做呀？還有其他的辦法嗎？

你好，你可以只做一筆去沖減就好了。

老師直接在成本調(diào)整單模塊 做負(fù)數(shù)沖減嗎？

你好，是的，正常就是這樣子做。

老師，我咋感覺不行，煤泥現(xiàn)在庫存里邊有，可以調(diào)整，但是，沫煤庫存里邊沒有了，所以寫了調(diào)整單也沒有用，調(diào)整不了好像

你好，你要確認(rèn)差異是什么貨物產(chǎn)生的，然后去調(diào)整