00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，月底了，哪些損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)？老師你抽時(shí)間幫我看看，問(wèn)題出在哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，現(xiàn)金流量表，期初現(xiàn)金余額沒(méi)有錄入，
現(xiàn)金流量表中期末現(xiàn)金余額，不可能為負(fù)數(shù)
另外
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，就是你利潤(rùn)表上涉及的科目，都要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
02/12 11:57
84784962 
02/12 14:18
老師，我期初現(xiàn)金余額如果是9700元，那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：？
apple老師 
02/12 14:22
期初余額是上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，不用做會(huì)計(jì)分錄。
是不是 你的財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有期初數(shù)據(jù)，
以前沒(méi)有用系統(tǒng)做嗎
84784962
02/12 16:57
如果是這樣， 那我要把2024年末的庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)寫(xiě)上去 就可以了，是吧？老師月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
apple老師
02/12 17:01
兩個(gè)問(wèn)題都對(duì)
1）要把2024年期末數(shù)據(jù)填寫(xiě)上去，
但是，有個(gè)問(wèn)題就是除了這個(gè)數(shù)據(jù)，還有其他科目如果也沒(méi)有期初數(shù)據(jù)的話，也會(huì)影響各個(gè)報(bào)表的結(jié)果。
2）月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是正確 的
84784962
02/12 17:08
去年的數(shù)不管了，今年從0開(kāi)始做，老師
apple老師
02/12 17:14
好的，期初數(shù)據(jù)沒(méi)有，報(bào)表有可能會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的。
84784962
02/12 17:15
那如果是新企業(yè)，之前就是沒(méi)有數(shù)據(jù)，怎么做呢？
apple老師
02/12 17:27
如果是新企業(yè)，期初沒(méi)有數(shù)據(jù)，
那么，你就上面圖片中，你做的分錄，一筆筆做下去
出來(lái)的報(bào)表是不會(huì)有問(wèn)題的，
除非做錯(cuò)了
至少 貨幣資金 科目，不能為負(fù)數(shù)的
閱讀 106
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
27
意見(jiàn)反饋
