證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差與風(fēng)險有密切關(guān)系。標(biāo)準(zhǔn)差是衡量證券投資組合波動性的指標(biāo)，它描述了每個投資品種的收益波動情況。標(biāo)準(zhǔn)差越大，代表投資品種的收益波動越大，風(fēng)險也就越高。因此，證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差越大，其風(fēng)險也就越高。投資者在進行投資組合構(gòu)建時，應(yīng)該關(guān)注組合的標(biāo)準(zhǔn)差，以控制組合的波動性和風(fēng)險。