因為往年月份賬做錯了。

你好做錯了，你要確認一下是哪里錯了，然后再更正。

是在當前月份做調賬處理，還是回到當月反結賬再調賬處理呢？

你好，可以在當月調整。

當月調整的話，當月余額也會有差異，沒關系是嗎？

你好，最終本年累計的能夠對得上就可以了

因為是往年月份，現(xiàn)在調賬的話今年本年累計也會對不上。

你好，是這樣子的，最終的結果就是把銀行存款的余額調到正確這樣子就可以了。

老師，往年月份的情況是付款被退回再次支付成功，所以目前存款余額是對的，但是往年月份付款被退回這個步驟沒有做賬務處理，所以往年月份借貸方都有相同的差異，這種情況還要在當月調賬嗎？

你好，這樣子的話你就做一筆退回這個步驟的憑證就可以了。

好的，明白了，謝謝老師！

你好，不用客氣的了。