親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

您可以根據下面公式自己算一下

籌資活動產生的現金流量凈額是指導致企業(yè)資本及債務的規(guī)模和構成發(fā)生變化的活動而產生的現金流量凈額。

投資活動產生的現金流量。投資活動是指企業(yè)長期資產的購建以及不包括在現金等價物范圍內的投資及其處置活動，包括取得或收回權益性證券的投資，購買或收回債券投資，購建和處置固定資產、無形資產和其他長期資產等。

經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的現金流入-經營活動產生的現金流出=現金及現金等價物的凈增加額-籌資活動產生的現金流量凈額-投資活動產生的現金流量凈額。

營業(yè)毛利率=營業(yè)收入-營業(yè)成本

營業(yè)凈利率=凈利潤/營業(yè)收入

營業(yè)現金比率=營業(yè)現金流量/營業(yè)收入

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