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為什么由兩只完全正相關(guān)的股票組成的投資組合與單只股票具有相同的風(fēng)險
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同學(xué)，你好
兩只完全正相關(guān)的股票組成的投資組合，就是說一種股票的收益上升而另一種股票的收益同比例上升的。這個風(fēng)險對于這個組合來說，和單個是一樣的，因為收益是同比上升的
2024 10/12 10:51
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如果組合中股票數(shù)量足夠多，則任意單只股票的可分散風(fēng)險都能夠消除。這個判斷題為什么是對的
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利用投資組合理論，構(gòu)建一個由3只股票組成的投資組合
1計算每只股票的收益和風(fēng)險
2設(shè)定每只股票的投資權(quán)重，給出你設(shè)置權(quán)重的理由
3計算組合的風(fēng)險和收益
老師你好 請問這三道小題需要那幾個公式呢？
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一個投資者擁有 10 萬現(xiàn)金進行組合投資，共投資
10 種股票且各占 1/10 即 1 萬元。這 10 種股票的 β 值皆為 1.18，求組合 A 的 β 值為多少？
若將其中 1 種股票完全賣出，同時買進一種 β 值為 0.8 的股票，求組合 B 的 β 值為多少？
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為啥要借錢買股票，為啥呢？投資組合的損益，這個投資組合是指啥，為啥與期權(quán)相同？為啥它倆相同，創(chuàng)建投資組合的成本就是期權(quán)的價值。
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“兩種證券組成的投資組合風(fēng)險”與“兩項證券的加權(quán)平均風(fēng)險”這兩句話如何理解？
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