老師，請教一個問題，記賬公司拿回來，銀行期初9393，實際7月初余額22萬左右，怎么辦，這是一年半的數(shù)據(jù)

銀行不對，需要把銀行流水導出來，和賬上的流水核對，再調(diào)整，比較費時間 如果以前做的有銀行調(diào)節(jié)表，會好核對點

感覺搞不定銀行期初，期末，其他都差不多能搞定 往來款，記賬公司掛應(yīng)收315萬，掛應(yīng)付368萬，現(xiàn)在確認了了應(yīng)收235萬左右，確認了應(yīng)付170萬左右，目前7月主營掛了47萬左右，成本掛了66萬左右，7月入賬92萬，出賬102萬

不怕，現(xiàn)在都把銀行導了，發(fā)票也導了，現(xiàn)在期初怎么弄

銀行不對，應(yīng)收應(yīng)付受影響的

是的，老要調(diào)整 收入是這樣的，三方平臺15萬，公戶開票收入（含應(yīng)收）32萬左右，預(yù)收掛20萬，老板娘轉(zhuǎn)賬進來27萬

老師，直接補錄6月幾個數(shù)據(jù)，能湊合期初余額嗎

可以先按照申報報表先做初始化 之后根據(jù)差異在以后做調(diào)整吧

申報的資產(chǎn)負債表，最好讓代賬公司給導明細賬總賬