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實(shí)務(wù)
問題已解決
報銷款實(shí)際發(fā)放時出納把兩個人的發(fā)混了，導(dǎo)致我做賬時按實(shí)際報銷單和發(fā)票金額對不上，這種情況怎么辦？
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出納叫報銷人協(xié)商處理。多收款的還回
2024 09/10 15:24
84785000 
2024 09/10 15:28
跨月了我這賬怎么做，我按實(shí)際報銷單做就和銀行扣款金額不符
家權(quán)老師 
2024 09/10 15:30
按實(shí)際支付的金額做賬，退回時再打給另外一個就行
84785000
2024 09/10 15:40
按銀行實(shí)際支付的金額對不上啊，發(fā)票話費(fèi)是80，差旅費(fèi)是600，運(yùn)費(fèi)是382，銀行支付給這人的是1102，實(shí)際報銷售單是1062，這怎么做？把運(yùn)費(fèi)計成錯誤的金額422嘛？
家權(quán)老師
2024 09/10 15:43
對不上摘要里邊說明原因就行
84785000
2024 09/10 15:49
按發(fā)票金額記賬還是按銀行金額，按銀行金額沒有辦法和發(fā)票金額一 一對上
家權(quán)老師
2024 09/10 15:51
按銀行金額做賬銀行賬，發(fā)票金額做費(fèi)用賬，差額掛其他應(yīng)收款
84785000
2024 09/10 16:15
有多付的和少收的，得分別掛其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款吧
家權(quán)老師
2024 09/10 16:16
是的，就那樣處理就行
84785000
2024 09/10 17:37
其他應(yīng)收款金額在借方，其他應(yīng)付款金額在貸方，下邊這樣做沒問題吧？
家權(quán)老師
2024 09/10 17:40
可以的，就那樣做就行
84785000
2024 09/10 17:46
少收的收上來，多付的退回的分錄就是
借：銀行存款 40
貸：其他應(yīng)收款-*** 40
借：其他應(yīng)付款-*** 40
貸：銀行存款 40
84785000
2024 09/10 17:47
摘要怎么寫呢？？
家權(quán)老師
2024 09/10 17:49
就是退回多收某人款
84785000
2024 09/10 17:51
那少付給某人怎么寫摘要
家權(quán)老師
2024 09/10 17:52
就補(bǔ)付某人款，很簡單的
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