應(yīng)收 預(yù)收 應(yīng)付 其他應(yīng)付 其他應(yīng)收

重分類了， 應(yīng)收賬款出現(xiàn)了貸方余額， 預(yù)收賬款出現(xiàn)了借方余額， 應(yīng)付賬款出現(xiàn)了借方余額， 其他應(yīng)付款出現(xiàn)了借方余額， 其他應(yīng)收款出現(xiàn)了貸方余額。

那報表會重分類嗎

哦，就是報表重分類，只有財務(wù)報表才能重分類。

剔除對應(yīng)的借貸方跟報表不一樣

剔除之后財務(wù)報表上的跟賬面明細(xì)不一樣

你好，你截出圖其中的一個不一樣的，我看一下。

應(yīng)收明細(xì)表8778 報表8769

應(yīng)收的明細(xì)不是這么寫的，應(yīng)收的明細(xì)應(yīng)該是A公司、B公司、C公司分別多少借方、貸方。

但是我們只按明細(xì)統(tǒng)計余額…余額明細(xì)總額跟報表總額對不上

你好，對不上的，你可以找軟件售后那邊給你查一下。 你不想找軟件售后，你給我發(fā)過來，我給你找一下什么原因 因為我看不到這個數(shù)據(jù)，沒法給你判斷。