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問題已解決
你好老師，我們公司商貿公司然后有很多往來單位，在五月中旬的時候，我們換了新的財務軟件，然后老系統(tǒng)有五月份上旬的業(yè)務往來，然后下旬的業(yè)務是在新系統(tǒng)，那我把五月中旬老系統(tǒng)結賬以后的科目余額表錄到新系統(tǒng)的期初，那應收賬款的明細科目也要錄進去嗎
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對的是的，這個科目余額表里面就包含的應收賬款的
2024 06/07 18:09
84785008 
2024 06/07 18:20
包含應收賬款明細的客戶嗎？
郭老師 
2024 06/07 18:21
你好對的
是的
包含的
84785008
2024 06/07 18:31
好的，那我直接錄入進新系統(tǒng)就可以了叭
郭老師
2024 06/07 18:33
是的，對的，就是這么做的。
84785008
2024 06/07 18:36
好的，謝謝老師，賬已經(jīng)平的，那我還需要去核對往來單位的賬目不
郭老師
2024 06/07 18:37
可以
這個不耽誤你們核對
你得看一下對方之前做的賬務處理是不是正確的
84785008
2024 06/07 18:40
所以我可以先把科目余額表全部弄到新系統(tǒng)里面，后面慢慢核對，先把五月份的賬結了？
郭老師
2024 06/07 18:48
是的，是的，可以的?，F(xiàn)在來不及動，你就是根據(jù)他之前的接著來做，然后有不對的，你接手了之后再慢慢調整。
84785008
2024 06/07 18:51
這個五月份賬都接了，后面好調賬不，那個客戶增加或者加減應收應付的話。做個相反方向就沖掉了對叭
郭老師
2024 06/07 18:51
你就應該在后面調整
84785008
2024 06/07 18:53
嗯呢，好滴謝謝老師
郭老師
2024 06/07 18:53
不用客氣，工作愉快。
84785008
2024 06/07 18:55
后面就是說如果發(fā)現(xiàn)這個往來賬戶的賬和應收應付賬不太對的話，直接又增加和減少那筆賬對叭
郭老師
2024 06/07 19:02
不能調整他之前的數(shù)據(jù)，你得接手之后再調整。人家之前的，你不要動。
84785008
2024 06/07 19:15
好的懂了老師，后面調不來再和您咨詢一下
郭老師
2024 06/07 19:16
可以當可以先做一下試試
84785008
2024 06/07 19:25
嗯呢，謝謝老師
郭老師
2024 06/07 19:33
不用客氣，工作愉快。
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