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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)，應(yīng)該從哪個(gè)方面著手找原因
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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間有關(guān)聯(lián)的是 資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)（不進(jìn)行利潤(rùn)分配情況下）=利潤(rùn)表的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)+其他綜合收益之類的，如果不等就逐個(gè)核對(duì)，先核對(duì)年初未分配利潤(rùn)是否和上一年的年末未分配利潤(rùn)一樣，再核對(duì)本年的
2024 04/28 10:42
84785033 
2024 04/28 10:58
老師，麻煩您幫我看下，上任會(huì)計(jì)給我的財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額和財(cái)報(bào)上的數(shù)是對(duì)不上的
那就說(shuō)明他總有一項(xiàng)是不對(duì)的是吧
wency老師 
2024 04/28 11:03
財(cái)務(wù)費(fèi)用一級(jí)科目的本年累計(jì)發(fā)生額填到利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用那一項(xiàng)，賬和表上數(shù)據(jù)不一致，你看把報(bào)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用改過(guò)來(lái)后勾稽關(guān)系對(duì)不對(duì)?
84785033
2024 04/28 11:13
老師，那如果說(shuō)他的記賬事，財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字記的，根據(jù)發(fā)生額他的數(shù)，會(huì)影響利潤(rùn)表嗎
wency老師
2024 04/28 11:19
財(cái)務(wù)費(fèi)用假設(shè)當(dāng)年累計(jì)發(fā)生數(shù)是紅字100的話，報(bào)表上填-100就行，紅字和藍(lán)字是有區(qū)別的
84785033
2024 04/28 11:22
應(yīng)該只是發(fā)生額會(huì)影響報(bào)表吧，跟當(dāng)時(shí)記借貸都沒(méi)有關(guān)系吧
wency老師
2024 04/28 11:25
你們的科目余額表是財(cái)務(wù)軟件生成還是自己手工做啊，如果自己手工做，還需要核對(duì)累計(jì)發(fā)生數(shù)是否正確，但是系統(tǒng)上一般不會(huì)出現(xiàn)累計(jì)發(fā)生數(shù)錯(cuò)誤的情況。
84785033
2024 04/28 11:27
是系統(tǒng)做的，但是現(xiàn)在對(duì)方就說(shuō)是由于科目記錯(cuò)了導(dǎo)致的
wency老師
2024 04/28 11:30
那你可以把他2023年做的涉及財(cái)務(wù)費(fèi)用科目里的所有憑證都看一遍，看做得對(duì)不對(duì)，如果做賬是對(duì)的，那就說(shuō)明報(bào)表數(shù)填錯(cuò)了，如果帳做錯(cuò)了，那你就更正他的帳，再來(lái)看財(cái)務(wù)費(fèi)用本年發(fā)生數(shù)是多少。只能這樣去查源頭
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