那個(gè)期初余額不對(duì)，之前財(cái)務(wù)公司做的，所有承兌匯票都沒(méi)有做賬，?，F(xiàn)在怎么對(duì)也對(duì)不起了，然后他們就要求改期初余額，我用期末余額+已收的—本月發(fā)生的等于期初，但是就是對(duì)不上，是我倒擠方式不對(duì)嗎

您好，這個(gè)式子沒(méi)問(wèn)題呀，但這個(gè)倒擠也是原來(lái)的錯(cuò)的期初數(shù)，期末不就是我們賬上的嗎

期末是我用老板給的數(shù)據(jù)來(lái)推的，因?yàn)樗麄冏约河杏洃?yīng)收應(yīng)付余額的

哦哦，那不平很正常呀，因?yàn)槠谀┑箶D的期初是真實(shí)的，可賬上其他數(shù)據(jù)是不對(duì)的，報(bào)表當(dāng)然不平的

如果要調(diào)，是所有數(shù)據(jù)都要調(diào)整，對(duì)嗎

您好，是的把老板確認(rèn)的科目金額寫(xiě)上，做簡(jiǎn)易的負(fù)債表，不平的用? 其他應(yīng)付款-老板來(lái)做平，反正都是老板家的