因為來不及做賬，手動做的資產負債表，最后資產總計≠負債和所有者權益總計

應付賬款和應交稅費，會不會影響資產不等于負債?權益呢？

你好！這樣的話，老師沒辦法確定原因。你可以把差額直接填入利潤分配-未分配利潤

就是比如我表內資產總計和負債所有者權益總計差了4萬，我是直接把未分配利潤減去4萬，就行了嗎？

你好！是的，就是這樣

好的，老師我這個數(shù)據(jù)因為部分是引用的最近一次的資產負債表，但是我發(fā)現(xiàn)引用的這個表它的流動資產合計不等于他的明細項合計，也就是引用的這個表他的資產和負債所有者權益不等

這樣的話，是不是哪怕我算對了，也不會相等

你好！你之前有做賬？

沒有，我新進入的公司，之前賬在代理那里，做到了去年12月的，我有截止到去年12月紙質的總賬和明細賬

你好！那你還是按老師說的，差額計入利潤分配

好的，如果是資產比負債所有者權益多，就?多的金額進未分配利潤哇？

你好！是的，就是用這個來調節(jié)

好的，謝謝老師，還有一個小問題，最近的資產負債表他的流動資產合計不等于他的明細項之和，感覺是代理公司鼓搗做平的，我這樣調節(jié)后面會不會遇到啥問題？

你好！這個老師不能確定有沒有問題。因為畢竟不知道是什么原因導致不相等

公司的存貨也不太對，我在想如果喊老板付費找人來把賬調對，您覺得有沒有必要，可不可行呢？謝謝老師了，新手真的太多不懂了

你好！外賬對不上正常。內部要搞對

我們公司是一套賬，而且剛融資，還在走審計和資產評估流程

你好！那就還是做完整了。去整理下有好處

您覺得怎么會比較好呢，謝謝老師了

好的，謝謝老師

你好！不用客氣的了