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老師，暢捷通T+應收賬款和預收賬款的的差額(資產負債表中)和應收明細賬的余額一致，但是應收賬款余額(資產負債表)和應收明細賬正數(shù)有差額，這種可能是什么原因
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你好，重分類了，你的資產負債表重分類了。應收賬款，他取的是應收賬款借方明細加預收賬款借方明細。
2024 03/25 09:06
郭老師 
2024 03/25 09:06
然后，預收賬款，他取的是應收賬款貸方明細加預收賬款貸方明細。
84784966 
2024 03/25 09:07
那這樣怎么調呢？
郭老師
2024 03/25 09:08
需要調整的，自己重分類就行。
84784966
2024 03/25 09:08
我該怎么調整呢，我不會調呢
郭老師
2024 03/25 09:09
不需要調整，你看一下重分類了沒有可以嗎。
郭老師
2024 03/25 09:09
如果他是按照我上面的計算公式出來的，人家就是重分類了，就應該這么做。
84784966
2024 03/25 09:13
也就是如果是重分類就不需要調整，那怎么看有沒有重分類？
郭老師
2024 03/25 09:14
是的，是的。報表一般都是需要重分類的。你的軟件上方有沒有重分類按鈕？我們這邊有點重分類，它就出來的是重分類。
84784966
2024 03/25 09:15
科目余額表上去找重分類？
郭老師
2024 03/25 09:16
可以的，可以這么做的。
84784966
2024 03/25 09:19
我在科目余額表里面沒有發(fā)現(xiàn)重分類，一般是在哪個位置呀？老師
郭老師
2024 03/25 09:21
余額表不會重分類，財務報表沖分類
84784966
2024 03/25 09:43
我要看資產負債表有沒有顯示重分類，如果有重分類，這樣余額表也沒有問題？
郭老師
2024 03/25 09:47
你好
沒有問題可以的。
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