期初借方135156.61元，期初貸方686486.06元，，，發(fā)生額是0 ，，，應(yīng)該咋調(diào)

為啥差額這么多 你是按上期的科目余額表來錄入期初數(shù)的嗎

營業(yè)好幾年了一直沒有建賬，只是把往來和銀行存款余額對了對

同學(xué)你好 那不行 得都盤點一下 庫存商品 原材料都要盤點

沒有庫存商品也沒有原材料啊

同學(xué)你好 那你們有啥

應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，費用

同學(xué)你好 費用不能有期初數(shù)的

那就只有應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收

同學(xué)你好 都錄入期初數(shù)之后出來上面的嗎 沒有固定資產(chǎn)啥的嗎

固定資產(chǎn)沒有

那你差額錄入利潤分配未分配利潤里面就可以 但是這個金額太大了

分錄咋做

你不是期初建賬嗎 這個不做分錄 直接把差額寫進期初數(shù)

那寫入貸方還是借方

同學(xué)你好 你都試試看吧 你上面沒說 看不出來 借方先試試 不平衡再錄入貸方