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老師，資產(chǎn)負債表不平，查了一下在8月份就不平了，我想找一下原因在哪該怎么做呢老師，從哪里著手？
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您好，導出8月科目余額表，對應負債表和科目余額的數(shù)值，很快就能查出原因，您先看一下利潤表和負債表的勾稽關(guān)系對不對。
負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤
2024 01/17 07:35
84785015 
2024 01/17 08:51
好的，明天上班了按照這個方法找一找
84785015
2024 01/17 08:52
用反結(jié)賬嗎老師
廖君老師 
2024 01/17 09:04
您好，不用的，我們賬沒錯，只是手工做負債表時數(shù)據(jù)不對了
84785015
2024 01/17 09:39
用的是財務軟件，老師
廖君老師
2024 01/17 09:45
啊，財務軟件出的報表不平呀，那是客服把報表設定錯了，咱找財務軟件客服解決，我們出服務費的
84785015
2024 01/17 12:13
7月份之前的都平，從八月份開始不平的，老師
廖君老師
2024 01/17 12:14
您好，是不是我們8月份有新增加科目，這個新科目沒有寫入報表的公式 里
84785015
2024 01/17 13:51
新增科目還得動報表公式嗎老師
廖君老師
2024 01/17 13:56
您好，是的，我們財務報表是手工做的（因為科目要重分類），系統(tǒng)自動出的報表需要軟件客服設置好哦
84785015
2024 01/18 05:05
老師，需要從12分反結(jié)賬回去嗎？
廖君老師
2024 01/18 06:42
您好，您聯(lián)系軟件客服，這不改賬，不用反結(jié)賬的
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