要是有分紅，提取盈余公積話，利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + “年初未分配利潤(rùn)”-本期分配利潤(rùn)-計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù)

沒(méi)有分配利潤(rùn)和提取公積金但是未分配利潤(rùn)年末數(shù)不等于年初數(shù)加凈利潤(rùn) 這是什么原因

但是資產(chǎn)負(fù)債表又是平的

那有損益科目做相反方向？

損益類(lèi)都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啊

不是，除結(jié)轉(zhuǎn)損益，你有沒(méi)有做相反方向

您是說(shuō)我有沒(méi)有手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目

不是，有沒(méi)有就是科目做錯(cuò)過(guò)，你紅沖時(shí)候本來(lái)應(yīng)該做借方負(fù)數(shù)你做貸方去了，這個(gè)意思，

2是損益類(lèi)科目增加過(guò)一級(jí)科目，沒(méi)有取數(shù)到利潤(rùn)表； 3是憑證中使用了“以前年度損益調(diào)整”科目。

還有這2種可能你去查查看看有么

2、3都沒(méi)有涉及

我發(fā)現(xiàn)我使用這個(gè)帳套時(shí)候數(shù)據(jù)就對(duì)不上

現(xiàn)在改怎么處理呢

從有差額那個(gè)月開(kāi)始查起來(lái)，差額大不大，不大你看是不是利息收入時(shí)候財(cái)務(wù)費(fèi)用做貸方？

差額不大，如果找出差額問(wèn)題怎么做分錄呢

可以直接反結(jié)帳去改回來(lái)，重新刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

可以直接反結(jié)帳去改回來(lái)，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)損益