二、甲公司2020年有關(guān)資料如下:資料一:應(yīng)收賬款年初數(shù)為300萬(wàn),年末數(shù)200萬(wàn)。應(yīng)收票據(jù)年初數(shù)230萬(wàn),年末數(shù)120萬(wàn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)。其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）306萬(wàn),本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn).資料二:應(yīng)付賬款年初數(shù)200萬(wàn)年，年末數(shù)130萬(wàn)元。應(yīng)付票據(jù)年初數(shù)600萬(wàn)元,年末數(shù)50萬(wàn)元。存貨年初數(shù)為260萬(wàn)元、年末數(shù)為180萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900萬(wàn)。其他業(yè)務(wù)成本300萬(wàn)。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）120萬(wàn)。用固定資產(chǎn)償還應(yīng)付賬款30萬(wàn)。資料三:本年度分配給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員的薪酬為300萬(wàn)元,應(yīng)付職工薪酬年初和年末余額分別為40萬(wàn)和20萬(wàn)。資料四：本年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用50萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交所得稅年初數(shù)5萬(wàn)，年末數(shù)2萬(wàn),不考慮其他稅費(fèi)。資料五:本年度償還到期的長(zhǎng)期借款本金為1500萬(wàn)元，最后一期的利共為40萬(wàn)元。1).計(jì)算銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2).計(jì)算購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3).計(jì)算支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4)計(jì)算支付的各項(xiàng)稅費(fèi)所支付的現(xiàn)金5)計(jì)算償還債務(wù)支付的現(xiàn)金6).計(jì)算支付