甲公司2020年：應收賬款年初300w年末數(shù)200w,應收票據(jù)年初數(shù)230W年末數(shù)120w,主營業(yè)務收入1000w,其他業(yè)務收入800w,應交增值稅銷項稅額306w,本期計提壞賬準備20w,應付賬款年初200w年末130W,應付票據(jù)年初600w年末50w,存貨年初260w年末180w,主營業(yè)務成本900W,其他業(yè)務成本300w,應交增值稅進項稅額120w,用固定資產(chǎn)償還應付賬款30w,本年度分配給生產(chǎn)經(jīng)營人員薪酬300W,應付職工薪酬年初年末的余額40w和20w,本年度利潤表所得稅費用50w,應交稅費應交所得稅年初5W年末2w,不考慮其他稅費，本年度償還到期的長期借款，本金為1500w,最后一期的利息為40w1.銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金2.購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金3.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4.支付的各項稅費所支付的現(xiàn)金5.償還債務支付的現(xiàn)金6.支付利息，現(xiàn)金股利支付的現(xiàn)金