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問題已解決
老師，我8月份接過來的賬，未分配利潤的明細(xì)賬是這樣的，我在財(cái)務(wù)軟件里錄數(shù)據(jù)，期初這怎么填？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，按照這個(gè)明細(xì)的期末余額錄入的
2024 01/04 13:54
84785020 
2024 01/04 13:56
只需要錄個(gè)期末余額嗎？累計(jì)發(fā)生額要不要錄
冉老師 
2024 01/04 13:57
是的，只需要期末余額
84785020
2024 01/04 13:58
因?yàn)槲抑皼]累計(jì)發(fā)生額，然后我年底的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系對不上。未分配利潤的期末減年初不等于凈利潤，正好差的是發(fā)生額的差值
84785020
2024 01/04 13:58
所以我想怎么錄才能讓報(bào)表的勾稽關(guān)系對上
冉老師
2024 01/04 14:05
如果這樣的話，可以直接錄入資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益，差額計(jì)算未分配利潤
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