1、會計科目設置 資料 會計科目中 將“庫存現金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目的總賬及明細科目勾選上“核算現金流量”; 2、現金流量數據準備(兩種分配方法) (1)個別單獨分配法:在填制會計憑證時直接點擊《現金流量分配》填入流入或流出金額進行分配; (2)統(tǒng)一集中分配法:通過軟件菜單欄 賬務---現金流量表---現金流量數據準備 對發(fā)生的現金流量進行統(tǒng)一集中分配。通過集中分配法可以不定期不定時對現金流量進行分配,與會計憑證的審核、登賬、結賬無關。 3、現金流量表編制 賬務菜單-- 打開“自定義報表”中的“現金流量表”點擊生成報表,選擇所需要的年份月份即可