已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

那你看一下科目余額表是不是平衡的，是的話，科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表的余額核對(duì)，如果是制造行業(yè)的，你看下制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有。

老師 您幫我看看我這科目余額表是平的，我們不是制造業(yè)，我們是汽車(chē)4S店

但是我資產(chǎn)負(fù)債表兩邊差了5413.5元

你好，這個(gè)怎么沒(méi)核對(duì)，你給我一個(gè)是發(fā)生額，一個(gè)是余額。

老師是這個(gè)表嗎

損益一類(lèi)的科目都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，都還有余額啊。

結(jié)轉(zhuǎn)了還有余額，你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？

老師這次都結(jié)轉(zhuǎn)了，您在幫我看看

你這個(gè)周轉(zhuǎn)材料沒(méi)有在存貨里面。

老師，我這個(gè)憑證有問(wèn)題吧

周轉(zhuǎn)材料不是你自己增加的吧？

不是的話沒(méi)有問(wèn)題的，這科目都是原先帶的是吧。

不是我加的，都是原先帶的

那就是你的財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)的問(wèn)題。

老師，我用的金蝶都是自動(dòng)取數(shù)，是我這資產(chǎn)負(fù)債表的公式有問(wèn)題嗎，

對(duì)的，你找你軟件售后的

好的，非常感謝老師幫助

不用客氣，工作愉快。