你好 衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有以下幾種： 1.不確定性：這可以說(shuō)是所有風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基礎(chǔ)。不確定性意味著我們對(duì)未來(lái)結(jié)果的變化性、隨機(jī)性、不可預(yù)測(cè)性沒(méi)有一個(gè)確切的認(rèn)知。這種不確定性可能來(lái)自于市場(chǎng)、政策、環(huán)境等多個(gè)方面。 2.波動(dòng)性：它是指資產(chǎn)價(jià)格或收益的變動(dòng)程度。我們通常用“標(biāo)準(zhǔn)差”來(lái)衡量波動(dòng)性。如果一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差較大，那就意味著它的價(jià)格或收益在未來(lái)的變動(dòng)可能更大，也就意味著它的風(fēng)險(xiǎn)更大。 3.敏感性：它是指資產(chǎn)價(jià)格或收益對(duì)某些因素變化的反應(yīng)程度。如果一個(gè)資產(chǎn)對(duì)某些因素的變化非常敏感，那就意味著它的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。 4.杠桿率：它是指通過(guò)借款等方式放大投資規(guī)模，從而增加可能的損失程度。如果一個(gè)投資者使用了較高的杠桿率，那就意味著他的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。 5.集中度：它是指投資組合中資產(chǎn)的比例關(guān)系。如果一個(gè)投資組合的資產(chǎn)過(guò)于集中于某幾個(gè)資產(chǎn)或行業(yè)，那就意味著它的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。