是這樣的，我的公司是兩個老板合伙的，其中一個老板兼做出納，她自己手上也有一家貿(mào)易公司，她自己是老板。他倆共同出資購買汽車跑運輸。當(dāng)時沒請會計，公司成立于2022年5月，直到″11月份我才接手。當(dāng)時我不肯接，是因為現(xiàn)金賬是負(fù)數(shù)，往來賬也很亂。后來老板說你先不管之前的。我就接了。現(xiàn)在是我在理之前的賬，往來理好了，就?，F(xiàn)金賬了。我問過現(xiàn)在的老板，也就是出納，她說她有兩個卡當(dāng)時是合伙的錢都放在卡里，都標(biāo)注往來款。一直到6月24日有一張卡號尾號(1084)的卡余額為零，才做為現(xiàn)金賬卡使用，用于報銷司機們沒有正規(guī)發(fā)票的零星開支。我查到了7月5日至16日她從(1084)的卡上轉(zhuǎn)30萬到我們公司的公賬上。

那其實這個現(xiàn)金并不是企業(yè)的，是個人的，是這個意思吧。

我也不清楚？

我接手后，我理解的意思是企業(yè)的，她的卡6月25日余額是零的

另一個老板的錢直接打入1084的卡上的，有打款記錄明細(xì)的

那你看下，出納手里有庫存現(xiàn)金嗎？

她手上有庫存現(xiàn)金的

那你問一下他這個錢是哪里來的。

就是他倆出的錢

你好，那不就是借款。

看一下他賬上是不是沒有做借款。

就是有一筆備注了出賬的借款10萬，其他的都是他們的款，備注往來

出納的借款，字打錯了

出納借的錢轉(zhuǎn)到出納的賬戶里面嗎？還是提的現(xiàn)金？如果是提的現(xiàn)金的話，借庫存現(xiàn)金，再其他預(yù)付款補上這一個。

她的借款1萬也打入公司的對公賬戶里了。

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。

我們公司做了銀行存款收入的

借銀行房款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎？如果是的話，修改。

那就按你的意思就是說，我公司7月份公賬上多了78054.80元，是法人和出納2個人出錢的，一個是405263.4元，另一個是375278.4元。分錄是這樣借銀存款一780541.8 貸其他應(yīng)付款一一XX乂405263.4 其他應(yīng)付款一一xX乂375278.4

可以的，可以這么做的。

可是我公司7月份發(fā)生司機一系列的費用78010元，怎么做支出，都沒有發(fā)票的。出納全部用現(xiàn)金支付的，也就是微信轉(zhuǎn)賬的。

借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用等 貸庫存現(xiàn)金、 其他應(yīng)付款，個人微信 內(nèi)帳你不需要發(fā)票的，你也不用考慮發(fā)票。