1.確認(rèn)賬戶余額是否正確。在ERP系統(tǒng)中，通過資金余額表或?qū)~單確認(rèn)賬戶余額是否正確。 2.生成銀行流水賬單。預(yù)設(shè)好日期范圍后，銀行流水可以導(dǎo)出為CSV或Excel格式。 3.核對銀行流水賬單。在ERP財務(wù)系統(tǒng)中，核對銀行流水明細(xì)賬單，確認(rèn)各項金額及當(dāng)前余額是否正確，對于銀行出現(xiàn)的其他費用，包括年費、取款手續(xù)費等在內(nèi)，也需要做好記錄。 4.把銀行流水賬單錄入系統(tǒng)并與財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。將銀行流水賬單錄入ERP財務(wù)系統(tǒng)，按照業(yè)務(wù)類型或項目進(jìn)行分類并與財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對