是的，之前的賬都不對(duì)，現(xiàn)在重新建賬的

你好? 可以盤點(diǎn)出實(shí)際數(shù) 錄入期初?

是的，期初是按照實(shí)際數(shù)入的賬，但是后期又退回的保證金怎么入賬呢？

收到退款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

因?yàn)橹案哆^(guò)的沒(méi)有走其他應(yīng)收，現(xiàn)在收到走其他應(yīng)收款的話，豈不是一直掛著啊，怎么走平呢？

付款的分錄補(bǔ)上。借其他應(yīng)收款貸，未分配利潤(rùn)。 因?yàn)槟阏f(shuō)銀行數(shù)是正確的，就不調(diào)銀行了。

我的意思是7月底的余額是準(zhǔn)確的，也是按照這個(gè)金額做的期初，但是8月份的時(shí)候收到一筆退回的保證金，不知道什么時(shí)候付出的，現(xiàn)在收到之后銀行會(huì)增加的，您的那個(gè)分錄好像不行吧。

收到退款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。 那您說(shuō)期初的銀行是對(duì)的，所以就不能調(diào)銀行了？

那說(shuō)明你其他科目有錯(cuò)誤，所以就給你調(diào)的，未分配利潤(rùn)。我要是按照正確的分錄給你補(bǔ)上，就是借其他應(yīng)收款貸銀行。 你看一下你這樣銀行存款能對(duì)上不？