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問題已解決
老師，老板跟老板娘各有一家公司，平時會有業(yè)務(wù)往來，那他們支付的貨款平時肯定是按照往來掛應收跟應付，但是長期下來，往來兩家公司的應收跟應付都比較大，這種怎么處理
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你好，這是借款的嗎？能還錢嗎？
2023 09/21 10:39
84784981 
2023 09/21 10:41
因為相互有開票，不算借款吧，有時候這家錢不夠的時候，就用另外一家打款給對方，所以賬就亂了
郭老師 
2023 09/21 10:42
好，應收和應付都是同一個企業(yè)的嗎？如果是的話，這兩個科目可以對沖。
84784981
2023 09/21 10:44
應收應付都是同一個企業(yè)，但是金額太大了，都有兩三百萬的，這樣對沖是不是有風險，如果對沖的話，需要什么憑證嗎
郭老師
2023 09/21 10:46
只要你們單位不是虛開發(fā)票就行。
84784981
2023 09/21 10:54
對沖的話需要什么憑證
郭老師
2023 09/21 10:58
你好，自己寫一個摘要說明就行。
84784981
2023 09/21 11:05
摘要說明怎么寫，需要老板簽字嗎？不然豈不是自己隨意調(diào)賬
郭老師
2023 09/21 11:08
你好，同一個客戶用一個往來科目，你不知道嗎？
郭老師
2023 09/21 11:08
兩種做錯了不是嗎？現(xiàn)在調(diào)整不對嗎？
84784981
2023 09/21 11:09
我接手的時候就存在兩個科目了
84784981
2023 09/21 11:10
而且兩個公司互想都有開發(fā)票
郭老師
2023 09/21 11:11
你好，那你現(xiàn)在對沖不對嗎？把另一個調(diào)整成沒有余額的了，沒有問題吧，
84784981
2023 09/21 11:15
之前學的時候老師就說過，對于同一個科目用一個往來科目就行了，也就是說同一個客戶，無論是進貨還是銷貨，我只需要掛在一個往來科目下就好了，老師是這個意思的吧
郭老師
2023 09/21 11:24
對的，是的，是這么做的
84784981
2023 09/21 11:28
跟您確認了就放心了，不然不放心，怕自己操作有誤
郭老師
2023 09/21 11:32
不用客氣，工作愉快。
84784981
2023 09/21 11:53
老師，這個一下子調(diào)整的話金額實在太大了，是不是可以每個月相對比例慢慢調(diào)，應收應付一下子都減兩三百萬了
郭老師
2023 09/21 12:03
你好，你直接一次調(diào)整就行啊，實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系啊。
84784981
2023 09/21 12:06
關(guān)鍵是它這里面還有虛開的，所以一直也沒敢調(diào)賬，而且金額又大
郭老師
2023 09/21 12:08
那你適當?shù)恼{(diào)整吧，在今年調(diào)整完畢。
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