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大地公司的年現(xiàn)金需要量是3000萬元，公司從有價證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的費用是6000元/次，證券年報酬率是9%。計算公司的現(xiàn)金最佳持有量，年轉(zhuǎn)換次數(shù)和持有成本。
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同學(xué)您好，正在解答
2023 09/16 23:29
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某公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，根據(jù)以往經(jīng)驗，預(yù)計下年按三百六十天計算，現(xiàn)金需要量為800000元，企業(yè)現(xiàn)金不足時，由有價證券替換，現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換成本為每次400元，在當(dāng)前資金市場條件下，有價證券的年利率為8%，計算該公司最佳現(xiàn)金持有量以及在最佳現(xiàn)金持有量下的機會成本，轉(zhuǎn)換成本，有價證券的交易次數(shù)及交易間隔期
357 -
某企業(yè)預(yù)計全年需要現(xiàn)金8000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次90元，有價證券的利息率為9%
要求(1)計算該企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量
√((2*8000*90)/(9%))=4000（元）
(2)計算持有現(xiàn)金的機會成本總額和轉(zhuǎn)換成本總額
(3)計算持有現(xiàn)金的總成本:
√((2*8000*90*9%)/2)=360（元）
(4)計算現(xiàn)金轉(zhuǎn)換次數(shù)。
481
-
已知某股份有限公司現(xiàn)金收支平穩(wěn)，預(yù)計全年(按360天計算)現(xiàn)金需要量為1600000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次1000元，有價證券年利率為8%。
要求:
(1)計算最佳現(xiàn)金持有量;
(2)計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn) 管理總成本、全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本和現(xiàn)金持有機會成本；
(3)計算現(xiàn)金最佳持有量下的全年證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期
896
-
AB公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預(yù)計全年（按360天計算）需要現(xiàn)金300000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次600元，有價證券的年利率為10%。
要求：
（1）計算最佳現(xiàn)金持有量。
（2）計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金管理總成本、全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本和全年現(xiàn)金持有機會成本。
（3）計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期。
1906
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某公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預(yù)計全年(按360天計算)現(xiàn)金總需用量為80000元，每次出售有價證券的轉(zhuǎn)換成本為400元，有價證券的年利息率為10%，請分別計算:
(1)最佳現(xiàn)金持有量
(2)最佳現(xiàn)金持有量下的相關(guān)總成本、機會成本及轉(zhuǎn)換成本
(3)全年最佳轉(zhuǎn)換次數(shù)
(4)轉(zhuǎn)換一次所需的時間
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