您好，一般都是負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行; 每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”; 　　、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);