收到一張回單，付款人是貸記卡分期利息收入調(diào)整付款專用過渡戶，怎么做分錄

你好，這個是不是給你們的退回來的利息呀。

我不清楚呢，就想問一下這個分錄怎么做，金額也幾萬呢

公司是做裝飾設(shè)計(jì)的

你看下你支付的利息一共是多少？

五萬多呢

應(yīng)該不是利息，我今年利息一共才支付了一千多，這個賬戶給我打了五萬多呢

應(yīng)該是裝修款，估計(jì)是業(yè)主使用的裝修貸款

不是的，這個利息是去年的，去年有一部分降息的。 你們單位是什么的貸款公司嗎？

不是貸款公司，我們是裝飾設(shè)計(jì)公司

你問一下銀行那邊，你看一下那邊能給你查到哪個客戶支付給你的吧。再查一下你賬上的應(yīng)收賬款。

公司是小規(guī)模，之前一直沒開票，也沒有做賬

好吧，謝謝

那你知道誰欠著你單位的錢嗎？內(nèi)帳有嗎。

我是給這家代賬的，沒有內(nèi)賬

那對方不開發(fā)票的這些你做賬務(wù)處理嗎？

給數(shù)據(jù)就做，不給數(shù)據(jù)就不做

那你這個帳上不一定有，你讓企業(yè)那邊，或者是你問一下企業(yè)那邊誰打過來的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。