以前是工程款，第一次在這現(xiàn)需要做筆往來，需要減少所有者權(quán)益，若減少未分配利潤，報表就不符，減少公益公積金可以嗎？借，公益公積金，貸，應(yīng)付款？？？

你好； 工程看 不應(yīng)該走公益公積金的 ；不對的； 應(yīng)該是 提出來； 也應(yīng)該走利分配的

怎么提出來？入未分配利的話，資產(chǎn)負(fù)債表和收益分配表不符怎處理？

你好；? ? 返還社員利潤 借：利潤分配—未分配利潤 貸：應(yīng)付股利 4、支付社員利潤 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款

不是返還社員的利潤，是現(xiàn)在為之前補一筆往來賬，所以現(xiàn)在要把這個所有者權(quán)益未分配利潤減少

你好； 那你借方做 借利潤分配-未分配利潤 貸 去? 補往來 ； 你要補什么往來業(yè)務(wù)??

今年未分配利潤減少了之后，現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤和收益分配表就利潤不一樣了嗎？

你好； 是 的； 會影響的?

征對這個報表怎么處理

以前年度損益，村集體合作社沒有，是報表不管嗎？還是怎么處理好

你好；? 你們是用的啥準(zhǔn)則的； 企業(yè)會計準(zhǔn)則才有這個科目的?

村集體股份合作社準(zhǔn)則

那你沒有這個以前年度損益調(diào)整；? 用盈余分配