其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金、 銀行存款以外的其他各種貨幣資金，其中兩銀指的是銀行本票存款、銀行匯票存款；兩信指的是信用證保證金存款、信用卡存款；外指的是外埠存款；存指的是存出投資款。