因?yàn)檫@個(gè)賬屬工商聯(lián)直管的商會(huì)，收到商會(huì)費(fèi)是是記：借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-會(huì)費(fèi)，所以做了上面的分錄，這個(gè)銀行存款直接就應(yīng)減少了

不通過(guò)應(yīng)收賬款科目的

可能是我填錯(cuò)期初余額表了，比如期初余額表里的銀行存款還有80多萬(wàn)萬(wàn)元，和未分配利潤(rùn)余額在貸方有80多萬(wàn)，怎該 怎樣填期初余表

是我期初余額沒(méi)填對(duì)，現(xiàn)在更正過(guò)來(lái)了，對(duì)得上了，謝謝老師

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款

這個(gè)不影響銀行存款的哈

你這個(gè)分錄是增加銀行存款的呀，為啥是減少？

越說(shuō)我越糊涂了，詳細(xì)說(shuō)說(shuō)到底是咋回事呢?

把原來(lái)的憑證紅沖后，重新做，看是什么樣的結(jié)果？

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！