現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物是公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的價值。 現(xiàn)金：庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金 現(xiàn)金等價物： 融資期限為三個月或三個月以內(nèi)，具有高度流動 性且能夠賺取利息的投資