那請(qǐng)教一下，基金核算 和基金管理人的核算 ，我現(xiàn)在比較蒙圈的地方就是，我們是私募證券類(lèi)基金公司制形式，發(fā)布了基金產(chǎn)品，那這個(gè)基金產(chǎn)品也是投資別家公司的股票或者債券嘛，我們?nèi)ツ?月份發(fā)布了兩個(gè)基金產(chǎn)品后就一直持有，我看也沒(méi)有售出

基金收入分錄?當(dāng)基金公司從投資者處收到投資款項(xiàng)時(shí),應(yīng)將該款項(xiàng)記錄在借方。這是基金收入的分錄。同時(shí),應(yīng)將該款項(xiàng)分配給不同的基金和投資組合,將其分別記錄在貸方賬戶(hù)中

不明白為什么是收入？基金公司的收入 主要是管理費(fèi)收入%2b超額投資收益的分成 ，投資投入的款項(xiàng)，也是直接用于證券投資的，為什么說(shuō)是收入呢，不理解

因?yàn)檫@個(gè)發(fā)行之后收到錢(qián)了

是先在資金的募集戶(hù)，募集到錢(qián)，然后轉(zhuǎn)到托管戶(hù)，再到證券戶(hù)，再去投資的吧

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

那如果是這樣的話(huà)，合格投資人投入的款，就算是一個(gè)受托投資款，這個(gè)款項(xiàng)，在報(bào)表項(xiàng)目里，是哪個(gè)項(xiàng)目

同學(xué)你好 受托代銷(xiāo)商品款在存貨項(xiàng)目列示。受托加工物資由于不是企業(yè)的資產(chǎn),不列入報(bào)表,在備查簿登記

老師，您看我上面的問(wèn)題了嘛，您這句話(huà)，我完全不知道和上面的問(wèn)題有什么關(guān)系

受托代銷(xiāo)商品款在存貨項(xiàng)目列示。

這種私募基金的賬務(wù)，也會(huì)涉及到存貨嘛？

這個(gè)看是基金還是什么 如果只是基金那就不涉及 這個(gè)在受托資金里顯示