資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)年初余額+利潤(rùn)表上本年累計(jì)凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末余額

那您看一下有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整？或者看有沒(méi)有分紅？

然后再看一下你的報(bào)表是不是平的？

報(bào)表是平的，去年12月有一筆銀行利息16元漏入賬，今年1月補(bǔ)入賬了，借：銀行存款16 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -16，3月又借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -16 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 16

那就是差這筆唄，是不是？那就調(diào)整期初未分配利潤(rùn)，不調(diào)整差這一筆也行。

是的，差在這一筆，怎么調(diào)整期初未分配利潤(rùn)？

你好手動(dòng)去調(diào)整 或者不調(diào)整都可以?

手動(dòng)怎么調(diào)整呢？

手動(dòng)去改期初未分配利潤(rùn)手動(dòng)去改。

改了不平

那就不用處理了? 報(bào)表平就行?

利潤(rùn)表要把財(cái)務(wù)費(fèi)用-16元。就平了

負(fù)債表與利潤(rùn)表相差16元可以嗎？

但是我看你的帳沒(méi)有錯(cuò)，除非你報(bào)表沒(méi)有取上數(shù)。

3月利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬余額是1636721.50，負(fù)債表上未分配利潤(rùn)年初余額1636705.36。

是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的分錄，借：本年利潤(rùn) 16，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)16

你好看一下利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)不對(duì)?

今年1月補(bǔ)入賬了，借：銀行存款16 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -16，3月又借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -16 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 16， 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入就平了，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入應(yīng)該減-16

您好，您先看一下利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)的

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是年末才做這筆分錄，平時(shí)不需要做。 如果你12月末沒(méi)有做，就現(xiàn)在補(bǔ)上這筆分錄是對(duì)的。