豐匯公司2017年9月銀行存款賬戶的月初余額為800000元。（1） 1日投資人按合同送來一張金額為250000元的轉(zhuǎn)賬支票，公司會計人員填制進賬單，將轉(zhuǎn)賬支票和進賬單一并送存銀行。(2)3日，填制歸還憑據(jù)，用銀行存款 100 000元歸還為期9個月現(xiàn)已到期的銀行貸款。 (3)5日，公司會計開出轉(zhuǎn)賬支票，用以償付上個月的購料貨款 120 000 元，已收到對方開來的收款收據(jù)。 (4)8日，開現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 (5)10日，公司經(jīng)理出差預(yù)借差旅費，公司開現(xiàn)金支票支付。 (6)13日，收到AQ公司支付的上個月購貨款50 000萬元的轉(zhuǎn)賬支票一張，公司會 賬單 計人員填制進賬單，并將進賬單與轉(zhuǎn)賬支票一并送存銀行。 (7)15日，憑電信話費收據(jù)開出轉(zhuǎn)賬支票，支付本月公司機關(guān)的電話費1600元。(8)17日，用銀行電匯支付之前欠某市鋼材公司的貨款 40000元，制作電匯報銷憑證。 (9)20日，收到信達公司送來的支付本月勞務(wù)款 51750元轉(zhuǎn)賬支票一張，公司填制進賬單-張，公司將轉(zhuǎn)賬支票與進賬單一并送存銀行。 (10)24日，開出轉(zhuǎn)賬支票用于支付公司產(chǎn)品宣傳廣告費